کندل چیست؟ انواع آن و آموزش کندل شناسی تکنیکال (با فیلم)

سال جاری، سال پرفراز و نشیب برای بورس در کشور ما بوده و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است. ازاین رو لازم است تا دانش و آگاهی خود را نسبت به نحوه عملکرد آن افزایش دهیم. تحلیل تکنیکال یکی از راه های بررسی وضعیت بازارهای مالی است. برای فعالان این حوزه بررسی لحظه ای روند تغییرات بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی فعالان بازار بورس از سه نمودار برای تحلیلات خود استفاده میکنند. نمودارخطی، میله ای و کندل استیک است. که از این سه نمودار کندل استیک بسیار حائز اهمیت است. که این توجه به واسطه تحلیل آسان و تشخیص راحت روند صعودی و نزولی یک سهم است. در این مقاله به طور جامع به بررسی کندل و انواع آن خواهیم پرداخت.

کندل چیست؟

تاریخچه کندل و استفاده از آن به بازار برنج فروشان ژاپن برمیگردد. بازرگانان برنج برای شناساسی قیمت و شتاب بازار از این مدل ریاضی استفاده میکردند.

در واقع کندل، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند یعنی صعودی یا نزولی باشد.

نحوه استفاده از کندل در تشخیص روند قیمت بازار

الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودار کندل (شمعی)، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای کندل

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از:

• قیمت آغازین open
• قیمت پایانی close
• بالاترین قیمت در بازه زمانی High
• پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی Low

در شکل زیر میتوانید این چهار جز را مشاهده کنید. نکته قابل ذکر این نمودار توپر و توخالی بودن الگوی کندل است. زمانی که بدنه اصلی توخالی باشد، روند بازار صعودی و زمانی که توپر است نشان از روند نزولی بازار است.

نکات مهم درباره کندل استیک

• هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.
• اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست و رنگ مشکی نشان از افزایش فروشندگان است.
• سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است.
• اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.
• از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. یعنی این روند صعودی یا نزولی باشد.
• انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع کندل استیک

1-ماروبزو (Marubozu)

این نوع از کندل استیک دونوع دارد:

1-ماروبزو مشکی

• این الگو نشان از روند نزولی بازار را دارد.
• فشار بیشتر فروشندگان در این نمودار حس میشود.
• در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

2-ماروبزو سفید

• روند بازار صعودی از این الگو استنباط میشود.
• فشار بیشتر خریداران در این نمودار حس میشود.
• در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

2-دوجی (Doji)

• در این نمودار قیمت شروع و پایان یکسان است.
• بدنه نازک خطی دارند.
• در نمودار دوجی ترید بین خرید و فروش وجود دارد.
• زمانی که دوجی سفید دیده شود، خریداران قوت خود را ازدست‌ داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم، نیاز به خریداران جدید است.
• زمانی که دوجی سیاه باشد، فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیش‌تری است.

3-الگوی چکش (Hammer)

• الگوی چکش معمولأ در یک ‌روند نزولی و در انتهای آن شکل می‌گیرد.
• در الگوی چکش بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
• همچنین سایه پایینی بلندتر (دو تا سه برابر اندازه بدنه) است.
• نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است یکی دیگر از ویژگی های این نوع نمودار است.
• رنگ سفید نشانه قدرت بالای الگو برای بازگشت است و سهم روند افزایش قیمت خواهد داشت.

4-الگوی دارآویز (Hanging Man)

• این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است.
• در این الگو بدنه کندل در بالای آن است.
• همچنین اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.
• معمولأ این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا این‌که سایه بالایی آن بسیار کوتاه است.
• رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

5-الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

• الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.
• در این نوع الگو، بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک ‌دوم سایه بالایی است.
• رنگ بدنه سفید در این الگو، نشان‌دهنده قدرت بیش‌تر الگو برای بازگشت روند است.

6-الگوی هارامی (Harami)

• این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد.
• در این نوع از کندل شما میتوانید روند توقف و کند شدن حرکت بازار را تشخیص دهید.
• معمولأ رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. یعنی اگر کندل مادر سفید باشد کندل فرزند سیاه خواهد بود و بالعکس.

7-الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star)

• الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد.
• در این نوع از الگو، بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

آموزش نوسان گیری روزانه: عوامل موثر و نکات موفقیت

8-الگوی انبرک پایینی

• این الگو دارای دو شمع با دو رنگ متفاوت است.
• ابتدا شمع نزولی(سیاه) شکل میگیرد که معمولا بزرگ و فاقد سایه است.
• سپس شمع دوم که محدوده قیمت شمع اول است شکل میگیرد. که این شمع یا دوجی و یا چکش معکوس است.

9- الگوی ستاره صبحگاهی

• این الگو دارای سه شمع است و معمولا نشان از شروع یک روند صعودی پس از روند نزولی است.
• شمع اول، نزولی و پرقدرت است.
• شمع دوم که معمولأ فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد.
• شمع سوم نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

10- الگوی سه ستاره صعودی

• این الگو نیز مانند الگوی قبل شامل سه شعله است و نشان تغییر روند نزولی بعد از روند صعودی است.
• معمولا بین شمع اول و دوم شکاف نزولی است و پس از آن بین شمع دوم و سوم شکاف صعودی خواهد بود.

11- الگوی ستاره عصرگاهی

• این الگو نیز شمال سه شمع است و معمولا نشان شروع روند نزولی بعد از روند صعودی بازار است.
• شمع اول معمولا صعودی و بسیار پرقدرت است.
• در شمع دوم بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً سایه ندارد.
• شمع سوم نیز معمولا نزولی است.

آموزش نسبت های فیبوناچی (ویژه بورس ایران)

12- الگوی پوشاننده صعودی

• این الگو دو شمع با رنگ متفاوت دارد و معمولا در انتهای روند نزولی شکل میگیرد.
• همچنین شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است.
• در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی، وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

13- الگوی سه مکعب سفید

• این الگو دارای سه شمع است که همگی به رنگ سفید هستند.
• بین شمع‌ها شکاف نزولی وجود دارد که بیانگر تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودی است.
• نکته حائز اهمیت در این الگو روند همه‌ی شمع‌ها در این الگو صعودی است.

14- الگوی ابر تیره

• این الگو دارای دو شمع با رنگ های متفاوت است.
• این الگو نشان دهنده رسیدن سهم به قیمت مقاومت است.
• بدنه هر دو شمع بزرگ است.
• شمع اول با رنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی است.

پول هوشمند چیست؟ روش ساده تشخیص ورود و خروج آن

15-الگوی رسوخ گر

• این الگو نقطه مقابل الگوی ابر تیره است.
• این الگو در واقع نشان از افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی است.
• در این الگو، ابتدا شمع مشکی تشکیل می‌شود و سپس شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می‌دهد، شکل می‌گیرد.

16- الگوی سه کلاغ سیاه

• این الگو نشان از ادامه روند نزولی و کاهش قیمت یک سهم است و معمولا برای سرمایه گذار نشانه خوبی نخواهد بود.
• این الگو دارای سه شمع است که با رنگ‌های مشکی و پشت سر هم تشکیل می‌شود و معمولاً اندازه آن‌ها با یکدیگر برابر است.

17- الگوی سه سرباز سفید

• این الگو که نقطه مقابل الگوی سه کلاغ‌ سیاه است، نشان از افزایش قیمت یک سهم و روند صعودی است.
• این الگو نشان از حضور خریداران قدرتمند است که سهم روند افزایشی به خود گرفته است.
• این الگو دارای سه شمع با رنگ سفید است که به ‌صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می‌شوند.

18- الگوی سه خط حمله

• الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولی است که بعد از این سه شمع، یک شمع با بدنه بزرگ به‌ صورت نزولی شکل می‌گیرد.
• بازگشت قیمت به محدوده باز شدن شمع اول، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از الگوی سه خط حمله استخراج می‌شود و نکته حائز اهمیت درباره این الگو این است که این نمودار به تنهایی در تحلیل به کار نمیرود.

19- الگوی تاسوکی رو به پایین

• این الگو از سه شمع تشکیل ‌شده است که دو شمع آن به‌صورت نزولی (مشکی) و یکی از شمع‌ها به‌صورت صعودی (به رنگ سفید) است.
• شمع صعودی بین شکاف قیمت اول و دوم شکل میگیرد.
• دو شمع نزولی، نشانگر قدرت فروشندگان است و شمع سفید و صعودی نشانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

جمع بندی انواع کندل در تحلیل تکنیکال

روش انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس: 3 عامل موثر

ویدیوی آموزش تفسیر کندل ها در بورس